四川和邦股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告顺水鱼财经

证券代码：603077 证券简称：' howImage('stock','1_603077',this,event,'1770') 和邦股份(' 603077,' 股吧)公告编号：2013-23

四川和邦股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2011年4月25日本公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了关于首次公开发行股票 的相关议案。经' target='_blank' >中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 704号文”核准，本公司于2012年7月19日首次公开发行100,000,000.00股人民币普通股（A股），发行价格为17.50元/股。2012年7月24日发行结束后，本公司募集资金总额为人民币1,750,000,000.00元，扣除发行费用57,118,307.59元后，实际募集资金净额为人民币1,692,881,692.41元。该募集资金已于2012年7月24日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2012）038号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

（一）截至2012 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金1,061,998,195.29元，尚未使用的募集资金余额632,738,792.09元（其中包含利息收入及手续费支出净额1,855,294.97元）。

详细的募集资金使用情况请查阅公司2013年2月7日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及其法定信息披露媒体的《四川和邦股份有限公司2012年度募集资金使用与存放情况的专项报告》（临时公告2013-3号）。

（二）2013年2月5日经公司第二届董事会第十七次会议，2013年2月28日公司2012年年度股东大会审议通过，公司继续运用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自2013年3月4日起至2014年3月3日止。

具体情况请查阅公司2013年2月7日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及其法定信息披露媒体的《四川和邦股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临时公告2013-4号）。

三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

因公司闲置募集资金转为定期存款存放的有350,000,000.00元已经到期，为进一步提高募集资金投资收益，公司决定使用闲置的募集资金用于投资理财产品。

（一）投资的理财产品必须符合以下要求：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3、投资理财产品资金金额：不超过人民币35,000万元，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；

4、理财产品期限：不超过一年；

5、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；

6、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

（二）、董事会审议情况

经公司第二届董事会第十九次会议审议，全票通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下使用部分闲置募集资金投资理财产品，自董事会审议通过之日起24个月内有效。

（三）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事、监事会、律师出具的意见

（一）独立董事的独立意见

在符合国家' 法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合' 法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

（二）监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

（三）保荐机构意见

作为和邦股份首次公开发行股票 并上市的保荐机构，' target='_blank' >华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）对公司使用闲置募集资金投资理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：

公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，该使用计划有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。华西证券对公司本次运用闲置募集资金投资理财产品无异议。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第十九次会议决议

（二）公司第二届监事会第七次会议决议

（三）公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见

（四）华西证券关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的保荐意见

特此公告。

四川和邦股份有限公司

董事会

2013年4月25日