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原油交易提醒:贸易协议向好携手OPEC+减产,刺激原油需求!看涨押注升至4月以来最高-黄金-汇通网

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汇通网12月17日讯—— 12月17日亚洲时段,国际油价窄幅震荡,徘徊于三个月高位。因投资者仍憧憬两大经济体将达成全面的贸易协议,刺激石油需求,再加上OPEC+协议将进一步抑制产量,摩根大通和高盛均上修明年油价预估。但需要注意,美国能源资料协会(EIA)在周一公布的月度预期报告中称,美国七大页岩油产区1月原油产量料增加2.9万桶/日,至创纪录的914万桶/日。



周二(12月17日)亚洲时段,国际油价窄幅震荡,徘徊于三个月高位,此前油价已录得连续三个交易日收涨。因投资者仍憧憬两大经济体将达成全面的贸易协议,刺激石油需求,再加上OPEC+协议将进一步抑制产量,摩根大通和高盛均上修明年油价预估。
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摩根大通分析师表示,由于OPEC+计划减产,明年供应将会减少,而经济成长料因中美贸易前景改善而走强,这些将造成明年石油供需情况趋紧。

另一方面,美国能源资料协会(EIA)在周一公布的月度预期报告中称,美国七大页岩油产区1月原油产量料增加2.9万桶/日,至创纪录的914万桶/日。

贸易协议利好持续发酵
上周五,中美两国宣布了一项“第一阶段”协议。中国和美国经济市场规模比较大,两方的经济互补性还是比较强的。目前第一阶段的协议文本上双方达成了一致,降低了市场的不确定性,

对于增强市场信心、促进经贸发展,无论是对于中国来讲,还是对美国来讲,以至于对世界来讲都是有积极意义的。在世界经贸增长放缓的大背景下,双方在相互尊重、平等互利的基础上持续推进磋商,逐步分阶段取消甚至全部取消加征关税,为世界经济增长贡献更多力量。

芝加哥Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示,贸易的进展可能会提振石油需求,但市场仍在权衡这笔交易的好处。市场正消化这一消息,并整固目前的走势,看看能否守住60美元。

丰业银行大宗商品策略主管Michael Loewen表示,投资者仍在消化中美之间达成初步协议的消息,同时此前发布的美国制造业和服务业数据显示经济强劲,也提振了市场信心。

荷兰国际集团(ING)的分析师们表示,我们等待这一细节的时间越长,市场参与者就越有可能开始质疑它到底有多好。

随着国际贸易局势乐观向好,可能使全球石油需求比基本情况增加50万桶/日,改善了投资者对于原油需求前景的预期,从而提振油价看涨。
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OPEC +减产将使石油保持现货溢价
在石油输出国组织和包括俄罗斯在内的合作伙伴的支持下,布伦特原油价格年初至今累计上涨逾20%。OPEC+决定在2020年一季度扩大减产幅度50万桶/日,但前景可能不如数字看上去那样“丰满”。在2019年的大部分时间里,伊拉克石油产量都超过减产协议规定的基准。

尽管美国原油产量近期有所下降,但仍接近每天1290万桶的纪录高位。美国能源信息署(EIA)预测,到2020年,美国原油产量将达到1318万桶/日。

Francesco Martoccia等花旗分析师在报告中写道:“石油的现货溢价很可能会持续一段时间,并将确保非专业石油基金实现正的展期收益。”

OPEC +将支撑石油价格,而需求将复苏,生产商将进一步套期保值并压低远期市场。布伦特下一季度的平均价格达到73美元/桶的可能性为30%,但基本预期仍为63美元/桶。
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对冲基金的原油看涨押注升至4月以来最高
对冲基金越来越看好原油价格。根据商品期货交易委员会(CFTC)截至12月10日的最新数据,石油期货的投机性净多头头寸创下4月以来的最高水平。

CFTC数据显示,截至12月10日当周,基金经理们持有的WTI原油净多仓暴增52%至228425手。其中,多仓增加了28%,达到17周以来最高水平,而空仓下降了33%。

与此同时,由于OPEC+深化减产和贸易前景向好,油价持续走高。WTI原油已经升至9月中旬以来最高水平,一度突破60美元关口。

分析师Bill Sarubbi指出,11月通常是原油价疲软的月份,但今年11月油价却录得上涨。根据过去经验,11月份原油上涨时,12月份油价大概率会继续上涨。

另外,Oilprice分析师指出,如果布油能够突破67.5美元的水平,那么有可能升至70美元。不过若油价跌破上周区间底部(63美元附近),那么布油价格可能跌往60美元。

EIA:美国1月页岩油产量料增至创纪录的914万桶/日
美国能源资料协会(EIA)在周一公布的月度预期报告中称,美国七大页岩油产区1月原油产量料增加2.9万桶/日,至创纪录的914万桶/日。

德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地产量料增加4.8万桶/日,至纪录新高474万桶/日,为7月以来最小增幅。北达科他州和蒙大拿州的Bakken页岩油产区的产量料增加约3,000桶/日,至大约153万桶/日的纪录新高。数据显示,这将是继9月份产量下降以来,该地区最小的产量增幅。

EIA预期鹰堡(Eagle Ford)和Anadarko盆地页岩油产量将下滑。二叠纪盆地和Bakken区是页岩油荣景的最大推手,帮助美国超越沙特(沙乌地)阿拉伯和俄罗斯,成为全球最大的产油国。

然而增幅已经放缓,因独立产油商削减新钻井和已竣工钻井的支出,更加关注获利增长。活跃钻机数已创纪录地连续12个月下降,而在美国大页岩盆地区,1月天然气产量料增至创纪录的856亿立方英尺/日。
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欧洲三大巨头12月制造业PMI陷入低谷
英国PMI数据暗示四季度将出现萎缩

周一公布的初步数据显示,12月份服务业和制造业的下滑速度出人意料地加快。英国12月制造业PMI为2012年7月以来最低,服务业PMI为2016年7月以来最低;数据暗示英国四季度将出现萎缩。

Markit首席商业经济学家克里斯·威廉姆森(Chris Williamson)表示,英国PIMI数据的任何积极方面都主要来自信心指标,未来预期升至6月份以来的最高水平,因为企业希望此次选举能够澄清前景,并消除一些阻碍需求的不确定性。

制造业产出正以自2009年初全球金融危机最严重时期以来的最快速度下降,但过去两个月,庞大的服务业产出也逐月下降,这是自2009年以来首次出现连续下降。

德国制造业PMI降至两个月低点

周一公布的调查显示,德国12月份私营部门活动连续第四个月出现萎缩,原因是制造业的低迷抵消了欧洲最大经济体服务业的增长。

We Markit经济学家菲尔·史密斯(Phil Smith)表示,这一数据预示着德国经济艰难的一年即将结束。在欧盟计划存在不确定性的背景下,欧洲以出口为导向的制造商苦苦挣扎。

史密斯表示,制造业继续严重影响私营部门的产出,12月工厂生产和就业人数的下降速度加快,导致制造业PMI 3个月来首次出现下降。

法国制造业PMI令人失望,制造业生产陷入停滞

周一公布的数据显示,尽管全国范围内发生了反对养老金改革的罢工,但法国企业去年12月份仍保持稳步增长,尽管制造业活动出人意料地接近停滞。

Markit经济学家Eliot Kerr表示,最新的PMI数据显示,法国私营部门的经济活动将进一步增长,但制造业的结果令人失望。在10月和11月出现一些复苏萌芽之后,制造业生产陷入停滞,新订单又回到了收缩区间。

投资者需要注意,英德法作为欧洲最具代表性的经济大国,目前均陷入制造业PMI低迷的窘境,暗示欧洲经济整体仍处于相对疲软时期,料限制油价上行动能。
nload=imgresize(this); >(美油日线图)

截止北京时间11:00,美油报60.16美元/桶,日内跌幅0.08%;布油报65.30美元/桶,日内跌幅0.05%。

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