大爆发！10年期美债收益率迫近3% 美元多头吹响反攻号角-外汇之家

北京时间周一(4月23日)美市盘中，由于美国10年期国债收益率升向3%关口，美元指数持续攀升，直逼91关口。随着美元回暖，欧元、日元和英镑等主要非美货币以及现货金银则节节败退。除此之外，美国财长有关放松对俄铝制裁的言论也引发市场轩然大波，期铝大跌10%，其他金属也承压重挫。
美元周一升至七周高位90.90，此前美国10年期国债收益率上升，逼近3%重要心理水准，促使投资者买入美元，令欧元和日元大幅走低。
美元指数30分钟走势图
随着美国政治不确定性和地缘政治紧张局势时而导致利率和货币表现之间的关系破裂，2018年美国债券收益率的上升并没有一直促使美元走高。
但随着10年期美国国债收益率直逼3%，美国和德国国债收益率差达到29年高点，美元兑一篮子货币获得全面买盘。
分析师和投资者表示，如果美国国债收益率突破3%，那么将标志着债券熊市的开始，过去其曾引发市场痉挛。
“最终，美国国债收益率的上升至少对美元产生了一些影响。投资者不能无限期地忽视这一点，”德国商业银行货币策略分析师Ulrich Leuchtmann说道。
“如果你相信美联储将做它在过去30到40年所做的，那么你将不得不得出结论，这将利好美元，”他说道，并预计美联储将进一步收紧政策，以抑制通货膨胀。
由于担心进一步的通胀压力，以及美国债券发行量的增加、美国与中国关系解冻的迹象，以及朝鲜承诺暂停核试验，转而寻求和平，导致收益率上升。自2014年1月以来，10年期国债收益率一直没有超过3%。
与此同时，CFTC的最新数据显示，市场为美元进一步走软布仓，这可能会导致空头头寸出现挤压。在期权市场上，10年期美国国债期货的市场人气达到自2月股市回调以来之最悲观。
法国兴业银行(SocGen)周一指出，美元多头将展现疲态，若10年期美债收益率无法持稳于3%上方。
法国兴业银行表示：“10年期美债收益率上破3%之后，若风险资产没有出现大幅抛售，将帮助美元多头重新占据主动。”
该行分析师补充道：“但若美债收益率无法持稳于3%上方，市场将很快开始担心债务水平，那任何短期反弹都是美元的卖出时机。”
金融博客Zerohedge撰文指出，美元指数突破了关键的90.00关口，连续5天上涨，创下自2016年12月以来的最大涨幅，达到1月中旬以来的最高水平。在极端投机空头头寸和流动性压力(Libor-OIS)下，人们不禁想知道，轧空能走得多远。
技术上，日图显示，美元指数日内进一步扩大上行，并显示突破1月份以来重要阻力区域(90.60附近)的迹象，而一旦确认突破该阻力将意味着近几个月的振荡整理将成为阶段性底部，美指进一步反弹可能将指向91.00以及91.75等阻力位。而若短线回落，下方关注90.50以及90.30等支持水平。
随着美元回暖，主要非美货币纷纷回落。欧元/美元下跌0.5%，至两周半低点1.2211，但一项调查显示，4月欧元区的商业活动趋于稳定。
不过，CFTC持仓数据显示，截止至4月17日的一周，美元投机性净空头头寸升至2月13日来的最高水平。
美指净投机性空头头寸及美指走势
美元是否将持续上涨？
法国兴业银行全球策略师Kit Juckes写道：“美元未来走势的关键，可能取决于市场对10年期国债收益率突破3%的反应。如彻底突破，且风险资产的波动性没有增加也未遭到抛售，将迫使美元空头投降，至少会促使欧元/美元严重考验1.2150。”
FXStreet分析师Omkar Godbole认为，随着10年期美债收益率看上去势必会触及3%大关，美元有望进一步走强。除了美债收益率之外，今晚的经济数据也支撑了美元的反弹。
西太平洋银行(Westpac)研究分析师肖恩?卡罗(Sean Callow)表示，近几个月来，美元与收益率的相关性非常不协调。从长期来看，我们仍预计美联储目前的加息将支撑美元，但短期内还不太清楚，我们倾向于维持美元的疲软基调。
美国股市上周表现不佳，但本周有理由保持谨慎乐观。贸易紧张局势已从目前的头条新闻中消失，美国对中国的关税最终决定要到5月底才会公布。本周的地缘政治焦点应该是周五韩国与朝鲜之间的首次峰会，这应该会增强人们最近的乐观情绪。
该行称，本周美国核心经济数据将等到周五(4月27日)才发布，包括一季度国内生产总值(GDP)初值和核心PCE物价指数年化季率，因此对于美元而言，关键在于美国10年期国债收益率能否维持在3%上方。
从技术上来看，外汇网特约分析师田洪良表示，美指周一回调在90.30之上受到支持，突破90.60的阻力，但上涨受阻在91.00之下，收盘在90.95，意味着美元短线有可能回调后保持上涨的走势。
田洪良称，如果美指今天回调到90.70之上受到支持，后市上涨目标将会指向91.20—91.40。汇价只有跌破90.50的支持，才会有机会回调到90.20—90.10，但跌破90.00之下应该不容易。
今天美指短线阻力在91.15—91.20，短线重要阻力91.35—91.40；短线支持在90.70—90.75，短线重要支持在90.50—90.55。
展望今日，市场将迎接更多朝鲜关系局势的进展，日元黄金等避险资产投资者仍须严阵以待；而澳洲通胀数据、北美贸易自由协定的谈判和英国央行行长卡尼的演讲或将掀起汇市风暴。
文章综合自外汇网、FX168、金十数据、FXstreet

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