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供应短缺忧虑重燃多头重拾信心
国际油价周一进一步反弹,虽然中美贸易争端导致市场对全球原油需求可能下降的担忧日益加剧,以及美国供应不断增加打压油市乐观情绪,但美国与伊朗紧张局势加剧、利比亚持续动荡以及OPEC减产协议等因素仍为油价提供支撑。截止收盘,美国WTI原油7月期货收涨0.31,或0.53%,报59.14美元/桶,最高触及59.25美元/桶,最低跌至58.12美元/桶;布伦特原油7月期货收涨1.09美元,或158%,报70.16美元/桶,盘中最高触及70.19美元/桶,最低跌至68.50美元/桶。
受美中贸易争端的影响,4月份中国工业企业利润因需求和制造业活动放缓而下降,同比降幅达3.4%。自2018年11月以来,公司利润持续下滑,除了今年3月(同比增长13.9%)。由于其他国家在技术领域的商业机会减少,2019年5月的工业利润可能会同比下降5.0%。展望未来,工业利润将因技术出口下降而拖累经济,抵消刺激措施的影响。总体而言,我们仍预计2019年利润将出现收缩。企业利润下降必将拖累制造业活动,进而影响原油需求。
特朗普周一发表了有关”还没有准备好与中国达成协议”的言论,暗示贸易协议不容乐观。围绕贸易的持续不确定性正在抑制市场风险偏好情绪,也抑制了市场对原油等风险资产的需求。
美国和伊朗之间的紧张关系增加了供应中断的可能性,支撑油价。上周五,华盛顿宣布将向中东派遣约1500名士兵,此前五角大楼表示,伊朗革命卫队对袭击阿联酋油轮事件负有直接责任。
科威特石油部长哈立德?法迪勒(Khaledal-Fadhel)在接受路透社(Reuters)采访时表示,在6月份的维也纳会议上,现在讨论OPEC+是否会延长目前的减产水平还为时过早。目前市场存在很大的焦虑,主要与供应担忧有关。例如,美国政府决定最近宣布不将豁免扩大到伊朗原油的主要买家,其影响尚未显现。其言论暗示,OPEC并不急于在年中会议前放松供应限制。
此外,俄罗斯原油出口因管道污染而下降,进一步减少了石油供应。两名业内消息人士周一表示,俄罗斯5月石油产量将继续下滑,因4月经Druzhba输往欧洲的输油管道被发现受到污染,导致出口下降。5月1日至26日期间,俄罗斯通过包括Druzhba在内的Transneft输油管出口的石油比4月的平均水平下降了6%。
美国近期糟糕的经济数据引发了人们对未来几个月美国经济可能出现技术性衰退的担忧,在一定程度上吓退了看涨美元的投资者,美元指数周一开盘后延续上周跌势,触及97.509低点,但随后企稳回升,最高触及97.753水平,收于97.717水平。因最近的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要排除了未来几个月降息的可能性,并为经济按计划发展而进一步收紧政策敞开了大门,与此同时,海外市场疲软、美元的避险吸引力、相对于10国集团(G10)的有利利差以及全球储备货币地位为美元提供了强有力支撑。
技术分析
美国原油
日图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14日均线和20日均线温和下滑;随机指标上扬。
4小时图:保利加通道收敛,油价回升至中轨上方;14均线转向上扬,20均线下行斜率趋缓;随机指标在超买区持平,预示油价可能调整。
1小时图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14小时均线和20小时均线走高;随机指标下滑。
综述:预计日内油价将在58.10-60.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注60.00心理关口,突破将上探5月13日低点60.60,然后是5月22日低点61.00和5月22日高点62.80,以及5月20日高点63.80和4月30日高点64.75;而下方支持留意5月27日低点58.10,跌破将下探5月24日低点57.50,然后是5月23日低点57.30和3月12日低点56.75,以及3月11日低点56.00和3月8日低点54.50。
布伦特原油
日图:保利加通道略微下滑,油价向中轨回升;14日均线和20日均线持平;随机指标上扬。
4小时图:保利加通道收敛,油价向上轨靠近;14均线转向上扬,20均线下行斜率趋缓;随机指标在超买区震荡走高;预示油价可能调整。
1小时图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14小时均线和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。
综述:预计日内油价将在68.50-72.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月15日低点70.40,突破将上探5月22日高点72.00,然后是5月21日高点72.50,以及5月20日高点73.35和4月26日高点74.40;而下方支持留意5月27日低点68.50,跌破将下探5月23日低点67.00,然后是3月28日低点66.50和3月15日低点66.10,以及3月11日低点65.60和3月8日低点64.00。
周二关注:
美国3月S&P/CS20座大城市房价指数
美国5月达拉斯联储制造业活动指数
2019-05-28
